寫好有意義的工作計劃能讓我們的工作更加有意義,通過工作計劃,我們可以更好地追蹤和評估工作的進展和達成情況,范文社小編今天就為您帶來了2024財務工作總結及2024年工作計劃參考5篇,相信一定會對你有所幫助。
2024財務工作總結及2024年工作計劃篇1
各位領導、各位同事:
大家好!
感謝支行領導為我們創(chuàng)造了這次公平競爭的機會!為了響應人事制度改革的召喚,按照競職方案,我符合支行計劃財務科科長職務。我現(xiàn)年**歲,黨員,大專文化程度,會計師專業(yè)技術職稱。
我的優(yōu)勢:一是工作經(jīng)歷豐富。參加工作以來,我先后任過諸蓄員、信貸員、保衛(wèi)科科長等職,積累了較為豐富的實踐經(jīng)驗。二是改革面前有股“闖勁”。我一直把“愛崗敬業(yè)、開拓進取”作為自己的座右銘,無論干什么,都把事業(yè)放在心上,責任擔在肩上,盡職盡責,埋頭苦干,全身心地投入。多年來,組織上的培養(yǎng),領導和同事們的支持和幫助,造就了我敢于堅持原則,主持公道,秉公辦事,作風正派,求真務實,胸懷寬廣,謙讓容人,善于聽取群眾意見的品格。我始終認為,干好事業(yè)靠的是忠誠于事業(yè),靠的是一絲不茍的責任心。在關鍵時候,我從不縮頭縮尾,有一種敢闖、敢作、敢為的精神。三是業(yè)務方面有股“鉆勁”。在長期的銀行工作中,無論是在業(yè)務學習中,還是在業(yè)務管理上,我都堅持走到哪里就學到哪里,向老領導學習,向?qū)<覀儗W習,向同志們學習,向?qū)嵺`學習,以肯于鉆研的學習精神,不給自己留疑問,無愧于領導和同志們的理解和信任。前年,我主動為自己“充電”,考上了xx財經(jīng)學院的在職研究生,并較為系統(tǒng)地學習了銀行管理、經(jīng)濟管理、計算機和英語等方面的知識。我感到自己在業(yè)務工作中積累了一套較為成熟的思路與方法,在管理和改革中也有自己的見解和方法。
如果有幸得到各位領導和同志們的信任和支持,我將迅速找準自己的位置,盡快進入角色,認真履行責。
1、建立科學合理的組織結構體系。進一步配合加大銀行的內(nèi)部組織結構改革,形成各級行機構設置的統(tǒng)一,上下級行的部門設置對應關系或包容關系.進一步界定部門經(jīng)營的產(chǎn)品收入、支出邊界,準確歸集部門的收入和成本,認真編制清晰明確的分部報告及部門預算。同時,在改革內(nèi)部組織結構時,參照大型商業(yè)銀行的組織結構模式,以事業(yè)部制為方向,充分考慮編制分部報告和推行縱向部門預算的需要。
2、完善信息系統(tǒng),提供詳細的基礎數(shù)據(jù)。分部報告的編制、部門預算的推行需要完善的信息系統(tǒng)支持,通過設置收支分解參數(shù)、產(chǎn)品相關性調(diào)整系數(shù)、部門產(chǎn)品對應關系等,合理科學地歸集部門收入和成本,并通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)部門預算編制、監(jiān)控和分析的自動化。盡快建立全行統(tǒng)一的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)中心;已實現(xiàn)全行數(shù)據(jù)集中的行,重新審視加強現(xiàn)有的信息系統(tǒng),根據(jù)編制分部報告和部門預算的需要,進一步完善信息系統(tǒng),為部門預算的編制和業(yè)績考評提供強有力的數(shù)據(jù)支持。
3、提升服務層次,豐富服務內(nèi)涵。服務是永恒的主題。要提升服務層次,要豐富服務內(nèi)涵。對客戶我們必須用“心”服務,做到誠心、熱心、細心、耐心。要大力提倡“溫馨服務”,建立***制度,熟悉掌握客戶信息,把顧客看作是自已的親戚朋友,看作是自已的家人,把自已的工作變成傳遞溫馨的窗口,樹立支行的良好形象。
各位領導、同志們,上述幾點是我對支行計劃財務科工作的思考,只要我能聘上,我會為此賣力。但假如我競聘不上,也請領導和同志們放心,我會一如既往地干好本職工作,為支行的發(fā)展添磚加瓦,積極工作。
2024財務工作總結及2024年工作計劃篇2
今年以來,我們財務科在局公司黨委的領導下,在上級局(公司)職能部門的業(yè)務指導下,以年初局(公司)提出的“以企業(yè)效益為中心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,以質(zhì)量貫標為主線,以人力資源管理為核心,以兩煙生產(chǎn)經(jīng)營和專賣管理為重點,以黨的建設和精神文明建設做保障,實現(xiàn)質(zhì)量記錄標準化,技術業(yè)務規(guī)范化,經(jīng)營管理科學化,企業(yè)效益最大化,推動縣煙草在快車道上高速發(fā)展”為工作指導思想,全面落實預算管理,強基礎,抓規(guī)范,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,各項財務工作有了明顯提高,現(xiàn)將財務工作開展情況匯報如下:
一、以質(zhì)量貫標為契機,不斷增強全員的預算管理意識,煙草公司財務科工作總結和工作計劃。
今年,市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位,職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機,根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》,各科室站所分別配備了預算管理員,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制,節(jié)約歸已、超支自負,培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識,財務工作總結《煙草公司財務科工作總結和工作計劃》。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,為提高現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款,并將其寫入科室方針目標,確實起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。
通過預算管理這一有效的管理手段,職工的規(guī)范意識進一步增強,促進了各項工作的開展。
二、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務水平。
幾年來,市局(公司)一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展,增強企業(yè)競爭力的突破口,財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員,因此我們根據(jù)實際工作的要求,年初就制定了基層會計人員培訓
計劃,有步驟有目的的進行培訓,今年共舉辦了三期會計人員培訓班,分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。通過學習,進一步了解了公司的各項管理制度,懂得了基層煙站會計人員的工作要求,如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。
同時,我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓,財務科全體成員積極參加各種形式的學習,努力提高業(yè)務水平,在市局組織的大比武中取得了較好的成績,同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中,得到好評。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作,能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取,努力學習,今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高,為干好工作提供了素質(zhì)保證。
三、以考核為手段,促進財務基礎管理水平的提高。
隨著企業(yè)管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。今年,市局(公司)為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,專門成立了考核組織,財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核,嚴格按責任制考核兌現(xiàn),保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。
在今年的財務管理工作中,最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系,采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制,將管理的要求與重點,納入工作質(zhì)量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準,將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤,季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求,全面提高財務核算質(zhì)量,實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果,做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。
2024財務工作總結及2024年工作計劃篇3
一年以來,財務部在各位領導關心和同事的支持下,完成了各項工作任務,在實際工作中,財務部三位同志本著客觀、嚴謹、細致的工作原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務工作?,F(xiàn)就工作總結及工作計劃匯報如下:
一、工作總結:
每月按時完成公司地稅、國稅以及國稅匯算清繳申報。完成自然人個人所得稅代扣及上繳工作,完成公司各銀行對帳,銀行憑證打印入帳工作。協(xié)調(diào)個案、工程建設、單位運行費用的`付款、賬務查詢。完成單位職工職業(yè)年金及養(yǎng)老保險,單位和個人部分的上繳工作。完成飛天、興林、管委會記賬工作。配合園區(qū)對所屬單位進行資產(chǎn)負債情況進行審計。完成每月工資發(fā)放、績效獎金發(fā)放、醫(yī)療鋪底工作。完成填報地方性債務審計表,完成債務監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)填報。配合財政局、稅務局繳納契稅工作。完成管委會和飛天兩個單位的人員及保險異動、工資普調(diào)等人事工作。完成20xx年部門預算申報工作。
二、工作計劃:
因財務工作的特殊性、連續(xù)性和相對重復性,在保證單位行政運行正常開支情況下,20xx年財務部將繼續(xù)完成公司地稅、國稅申報。完成公司、工會各銀行對帳,銀行憑證及時打印入帳工作。協(xié)調(diào)個案、工程建設、單位運行費用的付款、賬務查詢。完成各帳套記賬工作。完成20xx年部門決算工作,完成日常資金收付款、整理報銷票據(jù)、財務憑證、核對票據(jù)以及記賬,配合其它部門完成融資發(fā)債、人事、統(tǒng)計、采購及重點項目報送工作。
三、對園區(qū)發(fā)展的建議:
1,加大招商引資力度,提高招商引資投入,提高客商準入門檻,引進實力雄厚、投資強度大、稅收貢獻大、集約利用土地的企業(yè),對優(yōu)質(zhì)企業(yè)實行土地、稅收優(yōu)惠政策,達到一定標準后簽承諾書按比例返還企業(yè),讓企業(yè)得到實實在在的實惠便于企業(yè)發(fā)展壯大和園區(qū)快速發(fā)展。
2,對園區(qū)進行宏觀規(guī)劃,大力儲備土地,對儲備土地要盡快辦理相關前期手續(xù)。對紅線范圍內(nèi)所有土地進行測繪、調(diào)界。對園區(qū)內(nèi)所有土方進行精確計算,合理安排挖填平衡、減少運距。加大園區(qū)主干道和標準廠房建設,提高生活配套設施服務。
最后,財務部在各個方面都存在不足之處,如:平時未加強業(yè)務學習,導致工作上不能得心應手,并在個別地方出現(xiàn)明顯錯誤,與其它部門的溝通協(xié)調(diào)能力有待進一步提高。
2024財務工作總結及2024年工作計劃篇4
20xx年,我在公司領導的關心支持下,在同事們的幫助協(xié)作下,按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神,做好自己的本職工作,一年來,我不斷加強學習,提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力,在自己的本職崗位上嚴格履行職責,做好各項款項復核、系統(tǒng)復核以及資金的管理等各項工作,保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全,特別是如何用好財、管好財、理好財,發(fā)揮職能作用,為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務支持進行了一點研究和分析,全面完成了公司交給各項工作任務,為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻和力量,現(xiàn)就全年工作情況總結如下:
第一部分20xx工作回顧
一、加強學習,提高業(yè)務能力。
近幾年來,我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化,特別是企事業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化,作為一名資金復核人員,只有不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要,一年來,我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和辦法,還有新調(diào)整的一些會計管理的實務等,同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務培訓,認真聽老師講課,并注重要在業(yè)務工作的實踐和運用,使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。
二、具體的工作情況。
我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核、中央國債系統(tǒng)復核。這些工作都是資金管理的重要過程,就是通過對各項業(yè)務的再次審核,保證資金的安全,帳務處理的規(guī)范,為企業(yè)把好資金運作關。今年以來,我主要在以下幾個方面做了工作。
1、認真做好自己的本職工作。
一年以來,我嚴格要求自己,要以良好的職業(yè)道德去工作,不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,否則將會對企業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果,我按照自己的工作職責范圍,每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核以及中央國債系統(tǒng)復核工作進行認真嚴格的復核,每一筆業(yè)務,每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的,凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務一律不予確認,嚴格把關,發(fā)揮好職能作用,力保企業(yè)的資金管理的安全性,今年以來,我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆,保證項業(yè)務的規(guī)范有序。
2、完成了重大項目的資金核算工作。
今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作,華發(fā)債權投資項目成立的前期準備工作等,由于項目核算工作事關企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性,也是項目投資中資金管理的重要一環(huán),事關項目投資的發(fā)展,我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規(guī)范運作,為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關,主要的業(yè)務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付,今年共進行了兩次,即3月份和9月份各付息一次,為了做好這項工作,我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通,做好協(xié)調(diào)工作,使資金管理嚴格按照程序運作,有效防范了資金使用的風險。
3、配合有關部門做好相關工作。
今年,配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作,對資金的管理進行了認真復核后,按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方,使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協(xié)調(diào)和溝通,實現(xiàn)該項工作的有序推進,為公司的業(yè)務開展奠定的基礎。
我還根據(jù)投資部的工作需要和指令,辦理了通知存款的相關手續(xù),我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作,我們還多次與投資部溝通,做好利息波動的防范風險后,通知所有存款都以七天為周期進行滾存,雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量,但是全面保證了公司資金的使用安全。今年,在同事的幫助協(xié)作下,共完成了各銀行存款業(yè)務達205筆,總金額達2100億元,為公司創(chuàng)造收益6100萬元。
4、做好檔案管理工作。
財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存檔備案,我作為資金復核工作人員,今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作,對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔,存放有序,方便存查,完整標準,同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了xx年年底以前的憑證,通過認真對照,簽字登記,推動了財務檔案管理工作的規(guī)范。
5、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
在具體的工作中,防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,要保證財務管理的有序進行,防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領域做了積極的研究和分析,實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上,通過日常分析和研究,我們都準備了紙質(zhì)劃劃款憑證,一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款,保證業(yè)務的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上,為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障,引起帳務管理和其它因素的影響,加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作,保證了系統(tǒng)順利完成交易。
特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同,提高資金收益率。因法人更改,變更自有戶印鑒。
6、其它工作。
另外我還按照公司的要求和上級的安排,做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務,認真細致的進行業(yè)務核對,一是要保證和提高資金的安全性,同時也大大提高了資金的使用效率。
同時,今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作,在具體的工作中,按照財務報表程充有序進行,為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎。由于5月其它工作的需要,移交至其他同事。
第二部分存在的問題和不足
一年來,我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作,并且圓滿完成了領導交付的其它的工作,但在實際工作中,自己還存一些不足和差距,例如還需要進一步學習,提高自己的業(yè)務能力,還需要在財務復核管理上下功夫,提高自己的業(yè)務能力和水平。
第三部分下一部工作打算和計劃
20xx年,將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在二0一0年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:
一是加強學習,提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及,企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,在新的一年時在,我將進一步加大學習的力度,提高自己財務業(yè)務水平,特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強相關業(yè)務方面的學習,使自己的財務業(yè)務能力不斷提高,以適應工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓,還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。
2024財務工作總結及2024年工作計劃篇5
20xx年,在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下,財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標責任書,按照公司年初工作會議要求,堅定信心,統(tǒng)一思想,團結協(xié)作,以飽滿的工作熱情,著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手,注重質(zhì)量、講求實效,努力完成年度各項工作任務。
(一)公司董事會下達的全年重點工作目標完成情況
1、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作
完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作,并取得xx市20xx年xx市級統(tǒng)建公共租賃住房項目竣工決算審計報告,下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務調(diào)整工作。
2、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作
因市審計局將xx項目調(diào)整至20xx年審計計劃,目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作,下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
3、強化資金計劃管理
已按重點工作目標完成項目建設所需資金(月度、季度)計劃、償債資金月度計劃,并根據(jù)公司融資情況、項目投資、償還債務、對外投資等等情況,完善資金調(diào)度安排。
4、加強公司稅務管理,配合稅務稽查
于20xx年3月20日完成公司20xx-20xx年的稅務情況進行自查,并按要求上報《自查報告》,同時補繳稅金,接受市地稅稽查局對公司20xx-20xx年的稅務情況進行稽查。
5、完善公司預算管理工作
完成公司20xx年度企業(yè)預算報表(按國資委要求)編制工作、20xx年度公司日常費用預算執(zhí)行情況分析工作、20xx年度日常費用預算編制工作、20xx年度日常費用預算的調(diào)整工作,并上報公司黨委會、經(jīng)理辦公會、董事會審議通過。
6、加強公司會計決算管理工作
做好年終對帳、盤點工作,完成20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表(報國資委、報市財政局)編報;根據(jù)國資委績效考核指標,融資部門人員配合,測算目標年度內(nèi)的綜合融資成本率、億元凈資產(chǎn)融資額、投資收益率等指標,結合其他指標(如100%償還到期債務、融資總額等)的實際情況,完成國資委20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況的’自查報告;配合會計師事務所完成20xx年度財務決算報表及經(jīng)營業(yè)績考核完成情況的審計工作,并按審定結果做好軟件的填制上報工作。
7、繼續(xù)推進xx“收支兩條線”管理工作
與委托進行租金收取的子公司積極對接,做好租金臺賬管理,按月度完成至12月份《租金收支情況表》編制,按相關部門要求上報租金收支情況,為上繳公租房租金提供依據(jù)。同時,對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門,按預算管理要求上繳公租房租金,同時積極協(xié)調(diào)租金下?lián)苁乱恕?/p>
(二)目標責任書完成情況
已完成xx竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項目竣工決算審計報告(x審政報〔20xx〕x號);xx項目決算審計工作因市審計局將該項目調(diào)整至20xx年審計計劃,目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作,下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
(三)其他工作
1、公司審計及審計配合工作
已經(jīng)完成的審計及審計配合工作有:
(1)根據(jù)審計局的審計決定書,完成xx、xx項目的竣工決算審計整改、賬務調(diào)整工作;
(2)牽頭配合省審計廳20xx年度保障性安居工程審計工作,參加審計情況反饋會,牽頭完成審計整改報告;
(3)牽頭配合審計署地方債務審計工作,牽頭完成審計整改報告;
(4)牽頭配合市國資委關于公司董事長任期經(jīng)濟責任審計工作(第一階段);
(5)牽頭配合市審計局資產(chǎn)負債損益審計工作。
2、公司融資財務配合工作
結合公司在資本市場信息披露的'要求,配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交工作;積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務數(shù)據(jù)的解釋說明工作;配合做好公司主體及債項評級的財務數(shù)據(jù)更新工作;配合融資部日常財務數(shù)據(jù)的查詢需求;配合融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表;參與融資部牽頭的各類金融中介的調(diào)研或訪談會議等。
3、其他日常工作
積極做好公司稅收工作,包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作;結合各級檢查、審計,嚴格規(guī)范公司工程款項、“三公經(jīng)費”支出,完善相應財務管理制度、辦法和流程;加強集團財務管理、溝通與指導,向子總司派駐(出)財務總監(jiān)(財務負責人);參加子公司董事會會議、總經(jīng)會會議,切實履行公司出資人職能和權力;配合完成監(jiān)事會20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作;組織完成工會、黨委財務預算、決算、收支及賬務處理等工作;組織完成公司20xx年財務、稅務咨詢機構的選聘工作;配合公司各部門、各子公司進行相關工作。
(四)主要問題及解決建議
隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的推進,創(chuàng)新融資會計報表季度信息披露、企業(yè)信用評級、融資機構財務信息提供及解釋,審計資料提供等工作需及時跟進,工作量較大。財務部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的問題及要求。建議加強部門間協(xié)助,做好相關需重復解釋、重復提供資料的備份與學習,確保對外提供資料的準確和口徑一致。
此外,隨著公司業(yè)務規(guī)模擴大和模式的改變,集團化財務管理日趨復雜,問題不斷增多,財務監(jiān)控的力度弱化,給財務管理帶來了諸多難題。建議公司層面加強學習和培訓,借助公司財務稅務咨詢中介機構的力量,理順集團財務管理流程;并在后續(xù)公司信息化平臺規(guī)劃中,充分考慮母子公司、子公司之間業(yè)務的需要,簡化程序、信息共享,降低財務管理工作勞動強度,提高財務人員工作效率。