財(cái)政專(zhuān)戶(hù)自查報(bào)告5篇

時(shí)間:2023-07-23 作者:Brave 自查報(bào)告

大家在寫(xiě)自查報(bào)告之前,一定要對(duì)自身情況做一個(gè)大概的了解,正因?yàn)槿藗兯刭|(zhì)的發(fā)展,職場(chǎng)人慢慢知道自查報(bào)告的重要性,范文社小編今天就為您帶來(lái)了財(cái)政專(zhuān)戶(hù)自查報(bào)告5篇,相信一定會(huì)對(duì)你有所幫助。

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)自查報(bào)告5篇

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)自查報(bào)告篇1

敬愛(ài)的黨支部:

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)是國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)的重要組成部分,加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)管理,是深化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革,堵塞財(cái)政資金安全管理漏洞的重要措施。根據(jù)*市財(cái)政局《關(guān)于做好財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作的'通知》的要求,從今年4月起,我區(qū)財(cái)政局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓自查工作,現(xiàn)將自查情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下:

一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),從思想上認(rèn)識(shí)到位

成立了以*區(qū)財(cái)政局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在國(guó)庫(kù)科,全面負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)的開(kāi)展;建立健全工作機(jī)制,形成國(guó)庫(kù)科牽頭、各業(yè)務(wù)科室配合、財(cái)政監(jiān)督把關(guān)的工作格局;召開(kāi)了清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)動(dòng)員部署大會(huì),會(huì)上認(rèn)真組織學(xué)習(xí)財(cái)政部、自治區(qū)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作文件精神,結(jié)合國(guó)內(nèi)相關(guān)案例,使工作人員認(rèn)識(shí)到清理整頓工作的重要性和緊迫性;制定了清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作方案,明確清理整頓工作的對(duì)象、范圍、任務(wù)和目標(biāo),分三個(gè)階段實(shí)施清理整頓。將財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓重點(diǎn)內(nèi)容和《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)基本信息表》印發(fā)各科室,要求各科室將今年年底保留的所有財(cái)政專(zhuān)戶(hù)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行全面梳理。

二、抓好三個(gè)環(huán)節(jié),從行動(dòng)上落實(shí)到位

(1)是抓好制度建設(shè)環(huán)節(jié)。制定《*區(qū)財(cái)政局財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理制度》,規(guī)定財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院、財(cái)政部以及省級(jí)人民政府或省級(jí)財(cái)政部門(mén)以正式文件批準(zhǔn)后開(kāi)設(shè),各類(lèi)財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立、變更,應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門(mén)內(nèi)部審核程序,經(jīng)區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)核準(zhǔn)后辦理,凡未按規(guī)定程序開(kāi)設(shè)的財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù),一律撤銷(xiāo)。將各類(lèi)預(yù)算內(nèi)、外以及其他財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金統(tǒng)一歸口到財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)管理。建立健全《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)檔案管理制度》、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)定期報(bào)告制度》和《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)定期檢查制度》。

(2)是抓好清理撤并環(huán)節(jié)。各業(yè)務(wù)科室首先自查了本科室的專(zhuān)戶(hù)設(shè)立是否有文件依據(jù),專(zhuān)戶(hù)資金是否屬于專(zhuān)戶(hù)管理內(nèi)容,有沒(méi)有開(kāi)立后一年內(nèi)未發(fā)生資金往來(lái)業(yè)務(wù)的財(cái)政專(zhuān)戶(hù),屬于同一性質(zhì)或相似性質(zhì)資金的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)是否進(jìn)行了歸并,非稅收入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)是否實(shí)現(xiàn)在同一家商業(yè)銀行只開(kāi)設(shè)一個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù),財(cái)政專(zhuān)戶(hù)是否歸財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)統(tǒng)一管理。經(jīng)查,我局今年底共有*個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù),已撤銷(xiāo)*個(gè),準(zhǔn)備撤銷(xiāo)*個(gè),均有省級(jí)以上人民政府或財(cái)政部門(mén)文件依據(jù),且所有財(cái)政專(zhuān)戶(hù)出納崗位設(shè)在國(guó)庫(kù)科,

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)自查報(bào)告篇2

縣財(cái)政局:

根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的通知要求,我所認(rèn)真對(duì)照自身工作實(shí)際,就我所財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理方面的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

一、賬戶(hù)設(shè)置情況

財(cái)政所在橫水信用社開(kāi)設(shè)賬戶(hù)五個(gè),即“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所糧食直補(bǔ)專(zhuān)戶(hù)”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算內(nèi)存款戶(hù)” “鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)專(zhuān)戶(hù)”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所農(nóng)村財(cái)務(wù)管理服務(wù)中心”四個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)和“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所集中核算戶(hù)”一個(gè)基本戶(hù),這五個(gè)賬戶(hù)都是根據(jù)上級(jí)批文按要求合法開(kāi)設(shè),安全運(yùn)行。

二、專(zhuān)戶(hù)清理工作基本情況

1、清理整頓工作組織領(lǐng)導(dǎo)方面,成立了財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作小組。接到縣局通知后,我們及時(shí)向鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府做了專(zhuān)題匯報(bào),鎮(zhèn)上領(lǐng)導(dǎo)高度重視,及時(shí)召開(kāi)了會(huì)議安排了此項(xiàng)工作,成立了清理整頓工作小組,由張珍錄同志任組長(zhǎng),成員有楊建軍、喬宏濤、胥永輝三名同志,明確了工作任務(wù),保證了清理整頓工作的順利開(kāi)展。

2、專(zhuān)戶(hù)管理建設(shè)方面:財(cái)政所立足實(shí)際制定了切實(shí)可行的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理制度,確保財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金安全運(yùn)行。在財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的管理上,制定了統(tǒng)一、規(guī)范的管理制度,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)設(shè)符合國(guó)家規(guī)定的要求,沒(méi)有私自開(kāi)設(shè)、轉(zhuǎn)移資金的情況。在專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)設(shè)時(shí),嚴(yán)格履行了規(guī)范的審批方案,并與開(kāi)戶(hù)銀行簽訂了規(guī)范的委托協(xié)議,明確規(guī)定了雙方的全、責(zé)、利等事項(xiàng)。專(zhuān)戶(hù)管理資金的用途,收付資金及銀行對(duì)賬、支取方式、檔案管理及開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等做了嚴(yán)格的要求。

3、專(zhuān)戶(hù)清理撤并方面,嚴(yán)格按縣局有關(guān)文件要求,對(duì)長(zhǎng)期未發(fā)生資金往來(lái)的賬戶(hù),即:“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所退耕還林專(zhuān)戶(hù)”,將檔案提交信用社予以撤銷(xiāo)。

4、專(zhuān)戶(hù)資金規(guī)范管理方面,在專(zhuān)戶(hù)資金的使用過(guò)程中嚴(yán)格按照各種專(zhuān)項(xiàng)資金的使用范圍,建立規(guī)范的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金收付管理流程,保證財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金規(guī)范運(yùn)行,在專(zhuān)戶(hù)資金的管理上沒(méi)有擠占、挪用現(xiàn)象,對(duì)于每一筆財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金,從用款計(jì)劃,到項(xiàng)目進(jìn)度,進(jìn)行認(rèn)真審核,并要求單位按規(guī)定提供票據(jù),對(duì)提供的'票據(jù)要素進(jìn)行全面規(guī)范的審核,保證財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金在撥付中不出現(xiàn)問(wèn)題,保證了財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金的安全。

5、開(kāi)戶(hù)銀行的選擇方面,在開(kāi)戶(hù)過(guò)程中嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6、專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)管理方面,實(shí)行有效地對(duì)賬制度。日常工作中我們建立與銀行、財(cái)政內(nèi)部相關(guān)職能之間的定期對(duì)賬制度,保證每月不得少于1次,且業(yè)務(wù)主管人員必須在對(duì)賬單上加蓋印鑒,做到銀行存款余額與財(cái)政專(zhuān)戶(hù)余額相符。

7、印鑒和票據(jù)管理。制定了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度,實(shí)施了分人分印管理,做到人走章鎖,對(duì)專(zhuān)戶(hù)資金收付相關(guān)票據(jù),安排了專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管,建立了嚴(yán)格的票證領(lǐng)用和核銷(xiāo)制度。

8、專(zhuān)戶(hù)檔案管理方面,各類(lèi)檔案由財(cái)政所會(huì)計(jì)管理,做到各類(lèi)資金完整。

三、存在問(wèn)題整改措施

1、崗位交叉、會(huì)計(jì)職責(zé)不明確。

2、工作人員計(jì)算機(jī)操作能力不強(qiáng),會(huì)計(jì)信息化管理水平有待進(jìn)一步提高。

3、專(zhuān)戶(hù)資金撥付存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),對(duì)項(xiàng)目資金撥付程序和需要材料執(zhí)行不到位。

針對(duì)以上存在問(wèn)題,我所從健全管理制度,規(guī)范日常業(yè)務(wù)流程,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督控制等幾個(gè)方面進(jìn)行了整改,確保了財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金的安全運(yùn)行。

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)自查報(bào)告篇3

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)是國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)的重要組成部分,加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)管理,是深化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革,堵塞財(cái)政資金安全管理漏洞的重要措施。根據(jù)x市財(cái)政局《關(guān)于做好財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作的通知》的要求,從今年4月起,我區(qū)財(cái)政局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓自查工作,現(xiàn)將自查情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下:

一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),從思想上認(rèn)識(shí)到位

成立了以x區(qū)財(cái)政局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在國(guó)庫(kù)科,全面負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)的開(kāi)展;建立健全工作機(jī)制,形成國(guó)庫(kù)科牽頭、各業(yè)務(wù)科室配合、財(cái)政監(jiān)督把關(guān)的工作格局;召開(kāi)了清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)動(dòng)員部署大會(huì),會(huì)上認(rèn)真組織學(xué)習(xí)財(cái)政部、自治區(qū)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作文件精神,結(jié)合國(guó)內(nèi)相關(guān)案例,使工作人員認(rèn)識(shí)到清理整頓工作的重要性和緊迫性;制定了清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作方案,明確清理整頓工作的對(duì)象、范圍、任務(wù)和目標(biāo),分三個(gè)階段實(shí)施清理整頓。將財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓重點(diǎn)內(nèi)容和《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)基本信息表》印發(fā)各科室,要求各科室將20xx年底保留的所有財(cái)政專(zhuān)戶(hù)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行全面梳理。

二、抓好三個(gè)環(huán)節(jié),從行動(dòng)上落實(shí)到位

(1)是抓好制度建設(shè)環(huán)節(jié)。制定《x區(qū)財(cái)政局財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理制度》,規(guī)定財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院、財(cái)政部以及省級(jí)人民政府或省級(jí)財(cái)政部門(mén)以正式文件批準(zhǔn)后開(kāi)設(shè),各類(lèi)財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立、變更,應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門(mén)內(nèi)部審核程序,經(jīng)區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)核準(zhǔn)后辦理,凡未按規(guī)定程序開(kāi)設(shè)的財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù),一律撤銷(xiāo)。將各類(lèi)預(yù)算內(nèi)、外以及其他財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金統(tǒng)一歸口到財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)管理。建立健全《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)檔案管理制度》、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)定期報(bào)告制度》和《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)定期檢查制度》。

(2)是抓好清理撤并環(huán)節(jié)。各業(yè)務(wù)科室首先自查了本科室的專(zhuān)戶(hù)設(shè)立是否有文件依據(jù),專(zhuān)戶(hù)資金是否屬于專(zhuān)戶(hù)管理內(nèi)容,有沒(méi)有開(kāi)立后一年內(nèi)未發(fā)生資金往來(lái)業(yè)務(wù)的財(cái)政專(zhuān)戶(hù),屬于同一性質(zhì)或相似性質(zhì)資金的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)是否進(jìn)行了歸并,非稅收入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)是否實(shí)現(xiàn)在同一家商業(yè)銀行只開(kāi)設(shè)一個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù),財(cái)政專(zhuān)戶(hù)是否歸財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)統(tǒng)一管理。經(jīng)查,我局20xx年底共有x個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù),已撤銷(xiāo)x個(gè),準(zhǔn)備撤銷(xiāo)x個(gè),均有省級(jí)以上人民政府或財(cái)政部門(mén)文件依據(jù),且所有財(cái)政專(zhuān)戶(hù)出納崗位設(shè)在國(guó)庫(kù)科,會(huì)計(jì)崗位分設(shè)在各科室。

(3)是抓好專(zhuān)戶(hù)資金規(guī)范環(huán)節(jié)。核查了各業(yè)務(wù)科室財(cái)政專(zhuān)戶(hù)崗位的設(shè)置、職責(zé)分工、資金撥付流程、印鑒管理以及對(duì)賬制度等是否健全。經(jīng)查我局財(cái)政資金撥付管理嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付、復(fù)核、稽核和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)的分工負(fù)責(zé)制。按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的.職責(zé)權(quán)限,明確規(guī)定了撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)或檔案管理工作;堅(jiān)決落實(shí)財(cái)政部和自治區(qū)財(cái)政廳、市財(cái)政局有關(guān)資金調(diào)度管理的規(guī)定,按規(guī)定調(diào)度資金,嚴(yán)格財(cái)政匯繳專(zhuān)戶(hù)管理,及時(shí)將應(yīng)繳國(guó)庫(kù)的資金劃入國(guó)庫(kù),沒(méi)有超期滯留。

三、存在的問(wèn)題和不足

(1)、此次財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作時(shí)間緊、任務(wù)重,目前只對(duì)我區(qū)財(cái)政局內(nèi)部的專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行了比較徹底的清理整頓,但未組織對(duì)預(yù)算單位財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的清理整頓,年內(nèi),我局將對(duì)下級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行一次全面清理整頓。

(2)、因我區(qū)目前尚未全面完成國(guó)庫(kù)集中支付的轉(zhuǎn)軌工作,國(guó)庫(kù)科在財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理中尚未發(fā)揮應(yīng)有的作用,目前正在積極研究改善的方案,爭(zhēng)取在20xx年完成向國(guó)庫(kù)集中支付的轉(zhuǎn)軌任務(wù)。

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)自查報(bào)告篇4

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》(財(cái)辦20xx號(hào))和全市4月7日召開(kāi)的清理整頓地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作會(huì)議精神和要求,為了全面清理地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理情況,景谷縣財(cái)政局高度重視成立清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了方案。通過(guò)各股室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所自查及局機(jī)關(guān)的全面檢查,我縣的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓檢查工作正在有序開(kāi)展,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》(財(cái)辦20xx號(hào))和全市4月7日召開(kāi)的清理整頓地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作會(huì)議精神和要求,為了全面清理地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù),加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理,經(jīng)我局局務(wù)會(huì)認(rèn)真研究,于20xx年4月18日成立景谷縣清理整頓地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組以局長(zhǎng)為組長(zhǎng),副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各股(室)負(fù)責(zé)人為成員的景谷縣清理整頓地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室主任由謝景副局長(zhǎng)擔(dān)任,辦公室成員由各股(室)負(fù)責(zé)人組成。

二、積極行動(dòng)、有序開(kāi)展財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作

(一)召開(kāi)動(dòng)員布置會(huì)議。

為全面貫徹落實(shí)4月7日市局召開(kāi)的清理整頓地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作會(huì)議精神,我局于20xx年4月18日組織召開(kāi)全局干部職工參加的清理整頓地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作動(dòng)員會(huì)議會(huì)上財(cái)政局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)張獻(xiàn)作了動(dòng)員講話(huà),國(guó)庫(kù)股對(duì)清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)作了相關(guān)要求。局領(lǐng)導(dǎo)分別從統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),扎實(shí)有序開(kāi)展財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作明確任務(wù)、把握政策,確保清理整頓工作取得實(shí)效精心組織、周密部署,全面完成清理整頓工作等三個(gè)方面,加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的重要性以及開(kāi)展財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作的必要性、緊迫性進(jìn)行了全面闡述,對(duì)清理整頓的范圍和內(nèi)容、清理整頓的依據(jù)、清理整頓的方式以及清理整頓的.時(shí)間安排等都作了詳細(xì)的說(shuō)明,并就下一步開(kāi)展好全縣清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作提出了具體要求。此次會(huì)議的召開(kāi),明確了工作目標(biāo),統(tǒng)一了思想,提高了財(cái)政干部的思想認(rèn)識(shí),正式啟動(dòng)了我縣財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作,使我縣財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作能夠順利有序推進(jìn)。

(二)制定方案,明確清理整頓工作步驟

根據(jù)財(cái)政部的統(tǒng)一部署和要求,我縣制定《景谷縣清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)施方案》,在方案中明確了范圍、內(nèi)容及時(shí)間。此次清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作的范圍是截至20xx年底,全縣縣鄉(xiāng)財(cái)政部門(mén)保留的全部財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。其主要內(nèi)容:

一是撤銷(xiāo)無(wú)國(guó)務(wù)院、財(cái)政部、省級(jí)人民政府和省級(jí)財(cái)政部門(mén)有效文件依據(jù)的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。

二是撤并一年內(nèi)未發(fā)生資金往來(lái)業(yè)務(wù)的財(cái)政專(zhuān)戶(hù),以及同類(lèi)或相似性質(zhì)資金開(kāi)設(shè)的多個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。

三是將財(cái)政專(zhuān)戶(hù)中應(yīng)上繳國(guó)庫(kù)的非稅收入及時(shí)足額繳入國(guó)庫(kù)。

四是糾正違規(guī)將國(guó)庫(kù)資金調(diào)入或采取“以撥列支”方式轉(zhuǎn)入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的做法。

五是制定財(cái)政專(zhuān)戶(hù)歸口管理的工作方案,明確時(shí)間表,務(wù)必于20xx年底前將分散在財(cái)政相關(guān)職能部門(mén)管理的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)歸財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)統(tǒng)一管理。

根據(jù)上述內(nèi)容,要全面清理檢查本縣財(cái)政專(zhuān)戶(hù)情況,對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)設(shè)置和資金管理中不符合規(guī)定的問(wèn)題加以徹底的整改,并建立健全財(cái)政專(zhuān)戶(hù)規(guī)范管理的長(zhǎng)效機(jī)制,實(shí)現(xiàn)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、規(guī)范、高效。清理整頓時(shí)間:20xx年4月18日至20xx年4月30日為自查階段;5月1日至5月30日為組織清理整改階段;6月1日至7月30日組織清理核查階級(jí),專(zhuān)戶(hù)清理核實(shí)一個(gè)移交國(guó)庫(kù)管理一個(gè);8月1日至12月30日為健全完善制度階段。

(三)、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整改情況

景谷縣財(cái)政局各股室、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所按照財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓實(shí)施方案要求,各股室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所于4月30日以前按時(shí)上報(bào)自查表及自查報(bào)告。景谷縣財(cái)政專(zhuān)戶(hù)自查階段共有72個(gè)賬戶(hù),其中:縣級(jí)39個(gè),鄉(xiāng)(鎮(zhèn))33個(gè)。

一是縣級(jí)賬戶(hù)清理情況:縣清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組,

根據(jù)各股室自查情況,于5月9日召開(kāi)清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議,會(huì)上由各股室負(fù)責(zé)人提出股室專(zhuān)戶(hù)整改意見(jiàn),領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)市局5月4日下發(fā)清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作指導(dǎo)意見(jiàn),討論確定我縣財(cái)政專(zhuān)戶(hù)保留情況。經(jīng)討論確定縣級(jí)39個(gè)賬戶(hù)保留23個(gè)賬戶(hù),其余賬戶(hù)全部撤并,所保留賬戶(hù)除社保股管理的三個(gè)專(zhuān)戶(hù)外,其余所有財(cái)政專(zhuān)戶(hù)全部轉(zhuǎn)歸國(guó)庫(kù)股管理。在賬戶(hù)轉(zhuǎn)歸國(guó)庫(kù)股管理前我們認(rèn)真組織核查,并按照清理核實(shí)一個(gè),移交國(guó)庫(kù)管理一個(gè)的原則進(jìn)行。通過(guò)開(kāi)展清理整頓,縣級(jí)共撤銷(xiāo)撤并財(cái)政專(zhuān)戶(hù)16個(gè),其中:

1、國(guó)庫(kù)股撤并住房公積金賬戶(hù),撤銷(xiāo)農(nóng)村義務(wù)教育償債資金賬戶(hù),共撤銷(xiāo)二個(gè)專(zhuān)戶(hù);

2、統(tǒng)評(píng)股撤銷(xiāo)國(guó)有資產(chǎn)占用費(fèi)一個(gè)賬戶(hù);

3、企業(yè)股家電下鄉(xiāng)、摩托車(chē)下鄉(xiāng)撤并為一個(gè)賬戶(hù),撤銷(xiāo)一個(gè)賬戶(hù);

4、政府采購(gòu)中心撤銷(xiāo)一個(gè)賬戶(hù);

5、經(jīng)建股糧食補(bǔ)貼資金專(zhuān)戶(hù)撤并入糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專(zhuān)戶(hù),撤銷(xiāo)農(nóng)村居民地震安全工程專(zhuān)戶(hù),撤并抗旱應(yīng)急水源專(zhuān)項(xiàng)貸款資金專(zhuān)戶(hù),共撤銷(xiāo)撤并三個(gè)賬戶(hù);

5、農(nóng)業(yè)股支農(nóng)周轉(zhuǎn)金戶(hù)保留為縣財(cái)政局統(tǒng)一整合財(cái)政周轉(zhuǎn)金賬戶(hù),撤銷(xiāo)縣合作基金會(huì)風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù),撤銷(xiāo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)賬戶(hù),共撤銷(xiāo)撤并二個(gè)賬戶(hù);

6、綜合股撤銷(xiāo)檔林資源補(bǔ)償費(fèi)賬戶(hù),撤銷(xiāo)公安罰沒(méi)收入收款賬戶(hù),撤銷(xiāo)財(cái)政局融資專(zhuān)戶(hù)、撤銷(xiāo)綜合股業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)戶(hù),共撤銷(xiāo)四個(gè)專(zhuān)戶(hù);

7、撤銷(xiāo)會(huì)計(jì)股財(cái)政局會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)一個(gè)賬戶(hù)

8、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦報(bào)賬資金專(zhuān)戶(hù)和專(zhuān)項(xiàng)資金賬戶(hù)撤并為一個(gè)賬戶(hù),撤消一個(gè)賬戶(hù)。

財(cái)政所賬戶(hù)清理情況:景谷縣財(cái)政局根據(jù)云政發(fā)[20xx]69號(hào)、云財(cái)預(yù)[20xx]281號(hào)、景政發(fā)[20xx]131號(hào)文件要求,于20xx年1月對(duì)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所賬戶(hù)進(jìn)行了清理歸并,至20xx年12月31日止,10個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所共保留財(cái)政專(zhuān)戶(hù)33個(gè),此次清理整頓地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)鄉(xiāng)級(jí)共撤銷(xiāo)2個(gè)賬戶(hù),其中:撤銷(xiāo)景谷鄉(xiāng)支農(nóng)周轉(zhuǎn)金賬戶(hù)一個(gè);撤銷(xiāo)威遠(yuǎn)鎮(zhèn)支農(nóng)周轉(zhuǎn)金賬戶(hù)一個(gè)。

三、執(zhí)行財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理制度情況

(一)實(shí)行財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理長(zhǎng)效機(jī)制并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定。

我縣嚴(yán)格按照景谷縣清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)施方案,通過(guò)對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的清理整改核查,征對(duì)清理整頓過(guò)程出現(xiàn)和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,有針對(duì)性采取措施,建立健全財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理制度以及相關(guān)資金管理制度和基礎(chǔ)性工作規(guī)范,形成有效的監(jiān)督制約機(jī)制和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。并對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金的撥付制定了撥款流程,完善了財(cái)政部門(mén)資金管理的內(nèi)控制度,實(shí)現(xiàn)了資金管理與賬戶(hù)管理相分離的目標(biāo)。

此次清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作嚴(yán)格依照《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的通知》(財(cái)辦20xx號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)地方財(cái)政資金安全管理的通知》(財(cái)庫(kù)20xx號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范地方財(cái)政國(guó)庫(kù)資金安全管理的通知》(財(cái)庫(kù)20xx號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于全面加強(qiáng)地方財(cái)政資金安全管理的通知》(財(cái)庫(kù)20xx號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》(財(cái)辦20xx號(hào))等文件規(guī)定以及國(guó)庫(kù)集中收付制度規(guī)定和省級(jí)、市級(jí)制定的相關(guān)財(cái)政資金管理的制度規(guī)定來(lái)開(kāi)展。

(二)實(shí)行賬戶(hù)年檢制度

景谷縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)部門(mén)負(fù)責(zé)全縣預(yù)算單位賬戶(hù)管理,對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)和預(yù)算單位賬戶(hù)進(jìn)行年檢,對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行采集、整理、統(tǒng)計(jì)、備案。

(三)實(shí)行財(cái)政專(zhuān)戶(hù)檔案管理制度

我縣財(cái)政局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的要求管理財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的檔案,年度終了,對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的檔案進(jìn)行歸集、整理,接受審計(jì)部門(mén)審計(jì)后移交檔案室管理。

四、存在問(wèn)題及下一步工作計(jì)劃

(一)景谷縣財(cái)政局除社保股管理的3個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)暫不納入國(guó)庫(kù)管理外,其他20個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)逐步轉(zhuǎn)歸國(guó)庫(kù)管理,納入國(guó)庫(kù)管理后國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)量增大,目前國(guó)庫(kù)只有工作人員4人,力量較為薄弱。財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理與各股室之間細(xì)化工作如何對(duì)接,沒(méi)有具體的規(guī)定。在下一步清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作中,我們將進(jìn)一步理順,建立健全財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理制度。在完善管理制度的同時(shí),逐步增加人員,將所有財(cái)政專(zhuān)戶(hù)納入國(guó)庫(kù)統(tǒng)一管理。

(二)部分基層財(cái)政所會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范,有待進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),在第三階段組織核查階段,我局將抽調(diào)相關(guān)人員對(duì)財(cái)政所會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)自查報(bào)告篇5

縣財(cái)政局:

為保障財(cái)政資金的安全、規(guī)范、有效運(yùn)行,根據(jù)縣局要求,我鎮(zhèn)開(kāi)展了清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作。

一是領(lǐng)導(dǎo)重視。及時(shí)成立了xxx鎮(zhèn)清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,落實(shí)責(zé)任。

二是健全機(jī)制。根據(jù)相關(guān)文件要求,制定了《xxx鎮(zhèn)清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作實(shí)施方案》,明確清理整頓工作的具體事宜。

三是嚴(yán)格自查經(jīng)嚴(yán)格自查,xxx鎮(zhèn)所有開(kāi)立財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的`文件依據(jù)有效;不存在一年內(nèi)未發(fā)生資金往來(lái)業(yè)務(wù)的財(cái)政專(zhuān)戶(hù);同類(lèi)或相似性質(zhì)資金沒(méi)有開(kāi)立多個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù);不存在違規(guī)將國(guó)庫(kù)資金調(diào)入或采取“以撥作支”方式轉(zhuǎn)入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)情況;不存在將應(yīng)存放國(guó)庫(kù)的預(yù)算資金調(diào)入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行投資理財(cái)?shù)男袨椋徊淮嬖趹?yīng)繳國(guó)庫(kù)而未繳的非稅收入。

xxx鎮(zhèn)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設(shè)、變更全部經(jīng)國(guó)庫(kù)部門(mén)核準(zhǔn)并報(bào)財(cái)政部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理;財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理制度較健全;財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金管理中未存在安全漏洞和隱患。

特此報(bào)告。