虛假信息自查報告7篇

時間:2024-06-17 作者:lcbkmm 自查報告

自查報告的寫作都是需要大家用心的,一定要保證數(shù)據(jù)的準確,隨著時代的進步,大家慢慢知道自查報告的重要性,以下是范文社小編精心為您推薦的虛假信息自查報告7篇,供大家參考。

虛假信息自查報告7篇

虛假信息自查報告篇1

根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展20xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實際情況,對本單位的.財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查,不走過場

成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認真學(xué)習(xí)文件精神,對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真自查,及時自糾

按照《xx市審計局開展20xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。

2、嚴格專項資金管理,做到??顚S茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

通過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約,嚴格控制接待標準。

虛假信息自查報告篇2

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

一、自查基本情況

(一)財務(wù)機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況

我單位財務(wù)工作由xx科負責(zé),單位按照財務(wù)工作要求,設(shè)置有財務(wù)主管xx名,會計、出納、資產(chǎn)管理員各xx名,四名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書,相關(guān)崗位職責(zé)明確,業(yè)務(wù)相互牽制相互分離,使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行,財務(wù)大清查自查報告。

(二)內(nèi)部控制情況

單位內(nèi)控制度健全,對財務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范,制定了向財務(wù)管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執(zhí)行一把手不分管財務(wù)制度,保證了財務(wù)核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

在財務(wù)工作過程中,我局嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

(三)預(yù)算編制執(zhí)行情況

我局嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度,預(yù)算編制依據(jù)充分,項目設(shè)置科學(xué)、合理、細致,對財務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論共同形成決議,程序合乎規(guī)定,并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算指標,預(yù)算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支,無預(yù)算不開支,無相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

(四)資產(chǎn)管理情況

我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離,達到了相互制約相互監(jiān)督的目的,保障了公共資產(chǎn)的安全。為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映。定期開展資產(chǎn)清理,及時與實物管理人員對賬,確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。在資產(chǎn)的處置中,都嚴格遵照有關(guān)要求,根據(jù)上級批復(fù)情況進行處置報廢,無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。及時清理往來款項,無長期掛賬現(xiàn)象,確保了單位資金及時回籠。

二、存在問題

通過自查,我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規(guī)意識不強。二是預(yù)算管理有待進一步加強,預(yù)算編制依據(jù)充分,合理,但實際執(zhí)行中,個別預(yù)算落空,未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足,存在預(yù)算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中,由于一些資產(chǎn)達到報廢年限,已報廢,而上級部門未審批,資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬,出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中,出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理的事項,未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

三、整改措施

(一)進一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程,刻制經(jīng)費審核章戳2枚、實物管理章戳2枚,明確會計人員與實物管理人員職責(zé),經(jīng)費開支中堅持審核流程,不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予審核報銷。

(二)及時與上級部門做好請示溝通,在資產(chǎn)處置中嚴格按照上級批復(fù)的方式處置,做到有批復(fù)再銷賬,確保賬實相符。

(三)加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí),不僅僅局限在財務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上,普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識,使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī)為準繩、財務(wù)制度為標尺,使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。

虛假信息自查報告篇3

我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會,近年來,各區(qū)、縣工會在加強財務(wù)管理工作方面進行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些問題,主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng),其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強。

(一)財政劃撥工會經(jīng)費不到位

目前在我市十三個區(qū)、縣工會中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費,與足額劃撥相差甚遠,臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣

稅務(wù)代收工會經(jīng)費后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示,碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家,而繳經(jīng)費的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家,而繳經(jīng)費的單位只有600多家,也只達到30%。

(三)財務(wù)管理制度尚不完善,經(jīng)費支出隨意性較大

有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務(wù)制度,有的區(qū)、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確,尤其缺少預(yù)決算管理制度,直接導(dǎo)致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明,有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達200%,有的經(jīng)費支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔(dān)任,不符合會計核算規(guī)定,財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。

(四)財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范

有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核,經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷,待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題,為時已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴,存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。

(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)工作薄弱

我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會,單獨建立工會賬戶的單位很少,總體上不足10%,工會獨立管理經(jīng)費的要求落實得不好。地稅代收后,工會組織迅猛發(fā)展,但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范,2—3人就成立單獨的工會委員會,有的將49個單位組成一個聯(lián)合會,這些單位既不在一個地域,也無共同的行業(yè)特點,工會組織難以單獨建立銀行賬戶,也難以對工會財務(wù)進行有效的管理和監(jiān)督。

(六)人員素質(zhì)不高,會計基礎(chǔ)工作薄弱

有些區(qū)、縣工會財務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識,業(yè)務(wù)水平低,人員變動頻繁,同時又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責(zé)任意識不強,存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù),開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理,有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回,同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象。縣級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。

二、原因及分析

(一)財政劃撥工會經(jīng)費的問題

地稅代收后,各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊,即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上,各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作,但由于區(qū)、縣財政比較困難,加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位,導(dǎo)致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。

(二)工會經(jīng)費收繳率不高的問題

區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了,夠花就行,認為稅務(wù)局代收多少就收多少,收不上來也沒有辦法,催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴,工會經(jīng)費想交多少就交多少,有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌,財務(wù)人員每次對代收信息進行手工分類及匯總,這樣就很難及時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息,工作效率不高。

(三)財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題

一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠,沒有制定相應(yīng)的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用;二是縣級工會財務(wù)人員大多缺乏專業(yè)知識,加之培訓(xùn)工作未能跟上,因此,縣、區(qū)工會財務(wù)工作不能適應(yīng)形勢發(fā)展的要求。

(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務(wù)管理問題

我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣,肩負的任務(wù)重,人員編制少,非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批,工會經(jīng)費無法正常保證,只能依靠區(qū)縣工會的補助等,管理起來困難很大。

三、對策及建議

(一)采取有效措施,提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率

各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想,充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用,及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題,采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式,督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費,逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施,加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度,在調(diào)查研究,摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上,向同級黨委和政府匯報,與同級財政部門進行協(xié)調(diào),切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預(yù)算,力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。

(二)加強領(lǐng)導(dǎo),為財務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件

各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),認真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題,逐一檢查,尋找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性,為財務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。

(三)強化財務(wù)管理,建立健全工會各項財務(wù)制度

制度重在管理,管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題,制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度,建立健全符合當(dāng)前工會財務(wù)工作實際的相關(guān)制度,做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。

四、加強檢查指導(dǎo),提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)管理工作水平

建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的'檢查指導(dǎo),根據(jù)基層單位的實際情況,25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶,對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管,但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用,在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點,收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標活動,一級抓一級,一級幫一級,一級促一級,層層落實,促使工會財務(wù)管理水平上臺階。

虛假信息自查報告篇4

長期以來,xxx社區(qū)在街道黨工委、辦事處及相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下,認真學(xué)習(xí)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,解放思想、更新觀念、求真務(wù)實、團結(jié)一致、在社區(qū)財務(wù)管理方面做到賬物相符、保證了集體資產(chǎn)安全完整、主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

一、在組織建設(shè)方面:社區(qū)黨總支十分重視財務(wù)監(jiān)管工作,成立了社區(qū)黨風(fēng)廉政教育監(jiān)督委員會,明確了工作職責(zé),做到社區(qū)每一筆銀行開支首先要通過社區(qū)教育監(jiān)督委員會主任審批簽字后生效,從而提高了社區(qū)教育監(jiān)督委員會的職能作用。

二、在管理制度方面:社區(qū)建立了清晰完備的社區(qū)財務(wù)管理制度、社區(qū)教育監(jiān)督委員會職責(zé)、會議制度、社區(qū)財務(wù)公開制度,主任一支筆簽字制度,做到了集體資產(chǎn)處理、大額開支等重大事項實行班子成員民主決策、民主管理、民主理財,從而有效提高了社區(qū)班子的工作和方法、增強了班子的凝聚力社區(qū)財務(wù)自查報告范文工作報告。

三、財務(wù)公開方面:社區(qū)的每一筆收入和支出嚴格按照財務(wù)管理制度,由社區(qū)居委會主任簽字審核后才能報賬,定期公開,在每季度的季后15日內(nèi)全部公示,公示的內(nèi)容兩份,一份張榜公示,一份存檔備查,建立檔案,做到公布有據(jù)可查,群眾查詢有案可查。

四、社區(qū)財務(wù)收支管理核算方面:社區(qū)長期以來無其它收入,財務(wù)支出處理按規(guī)定的業(yè)務(wù)流程審批、處理規(guī)范、沒有存在白條和私設(shè)小金庫等公款現(xiàn)象、對重大支出和大額款項都通過民主決策、管理、公開制度。

五、在債權(quán)債務(wù)方面:在政府。財政所的指導(dǎo)下、于今年年初進行了“三資”清查,將社區(qū)債權(quán)債務(wù)清理清楚,增減變動管理臺賬建立建全、無隨意增加債務(wù)債權(quán)情況。

六、在固定資產(chǎn)管理方面:在街道財務(wù)部門的指導(dǎo)下、我社區(qū)已于今年初將社區(qū)所有固定資產(chǎn)進行細致清理、并且建立臺賬、做到賬物相符、確保了集體資產(chǎn)安全完整。

在取得一定成績的同時,我們清醒的認識到社區(qū)財務(wù)監(jiān)管有部分不足、缺乏一定經(jīng)驗,工作能力還有待進一步提高、今后我社區(qū)將在街道黨工委辦事處的領(lǐng)導(dǎo)下、正確發(fā)揮教育監(jiān)督委員會、議事會的基層監(jiān)督作用、不斷改進工作方法、提高工作能力、將社區(qū)的財務(wù)工作管理完好。

虛假信息自查報告篇5

為進一步加強財政資金管理,嚴肅財經(jīng)紀律,全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平,從源頭上治理違法違紀行為,確保財政資金安全完整,根據(jù)《xx市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財務(wù)大檢查的通知》(xx[20xx]xx號)文件的要求,xx鎮(zhèn)對20xx年度財政財務(wù)收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查,具體情況如下:

一、加強領(lǐng)導(dǎo),精心組織

財政所及時向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報,得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會議,依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī),制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求,組織開展自檢自查工作,確保按期圓滿完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。

二、基本情況及自查結(jié)論

(一)財務(wù)機構(gòu)和人員設(shè)置情況

1、xx鎮(zhèn)單獨設(shè)置會計機構(gòu),執(zhí)行《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》,有會計人員xx人,其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人,高中學(xué)歷xx人,有xx人具有初級會計職稱,不存在會計人員無證上崗,并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。

2、會計崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。

3、會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬,按適用統(tǒng)一會計制度會計核算,會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性符合規(guī)范,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實相符,電算化生成材料符合規(guī)定,內(nèi)部會計監(jiān)督機制健全,法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會審計的已審計,沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。

(二)內(nèi)部控制制度建立情況

1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級要求和工作需要,設(shè)置崗位,定員定崗,并明確崗位職責(zé)。涉及十八個崗位及會計、出納的職責(zé),有所長崗位職責(zé);預(yù)算會計崗位職責(zé);行財會計崗位職責(zé);農(nóng)財會計崗位職責(zé);統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé);社會保障資金管理崗位職責(zé);基建財務(wù)管理崗位職責(zé);統(tǒng)計評價管理崗位職責(zé);票據(jù)專管員崗位職責(zé);住房基金專管員崗位職責(zé);政府采購專管員崗位職責(zé);信息員崗位職責(zé);會計、出納崗位職責(zé);檔案管理職責(zé);財務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé);稽查崗位;內(nèi)部審計崗位;微機管理崗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理;專項資金管理制度;政府采購管理;財務(wù)公開制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費使用管理;行政問責(zé)辦法實施細則、首問首辦責(zé)任實施細則、限時辦結(jié)制實施細則。

通過財務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶動帳實時信息和異常預(yù)警通知)的建立及執(zhí)行,已做到會計、出納分設(shè),帳、款分管,預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管,并記有銀行存款日記賬,按時與銀行進行核對,有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦,最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。

(三)財政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況

1、地方財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。

20xx年,全年完成一般預(yù)算收入xx萬元,為年初預(yù)算數(shù)xx萬元的xx%,較上年完成的xx萬元增收xx萬元,增長xx%。

2、地方財政一般預(yù)算支出情況

20xx年,地方一般預(yù)算支出xx萬元,比上年增支xx萬元,增xx%。其中上級??钚纬傻闹С鰔x萬元,比上年xx萬元增支xx萬元,增xx%。

3、一般預(yù)算平衡情況

地方一般預(yù)算收入xx萬元,加上級補助xx萬元,加上年結(jié)余xx萬元,收入總計xx萬元;一般預(yù)算支出xx萬元,加上解支出xx萬元,支出總計xx萬元;收支相抵,全鎮(zhèn)財政年終滾存結(jié)余xx萬元(本年結(jié)余xx萬元)。

4、基金收支及平衡情況

本年收入xx萬元(上級??睿?,本年安排支出xx萬元,年末無結(jié)余。

(四)預(yù)算外資金收支情況

上年預(yù)算外資金結(jié)余xx元。20xx年預(yù)算外資金收入xx元(一般預(yù)算外資金收入xx元,統(tǒng)籌資金收入xx元),20xx年預(yù)算外資金支出xx元(一般預(yù)算外支出xx元,統(tǒng)籌資金支出xx元),年末累計預(yù)算外資金結(jié)余xx元,其中:專項資金結(jié)余xx元,一般預(yù)算外資金結(jié)余xx元,統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。

(五)自查結(jié)論

1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財政部門的財政收入,以及虛增虛減財政收入問題。

2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。

3、無擅自收費(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。

4、無擅自購建應(yīng)當(dāng)實行政府采購的建筑物、商品等問題。

5、無虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項資金等問題。

6、無滯壓、截留、挪用財政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。

7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。

8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。

9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

三、存在的問題及處理意見

(一)會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題:

1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。

4、不注重業(yè)務(wù)處理的細節(jié)。

處理意見:從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

(二)單位往來款項中存在的問題

1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大,性質(zhì)不清。

2、長期掛賬,大部分是統(tǒng)管以前形成的。

3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務(wù)移交不清,往來款不明。

處理意見:對債權(quán)債務(wù)進行清理,區(qū)別性質(zhì),采取經(jīng)濟及法律手段清收,防止國有資產(chǎn)流失。

(三)工程管理中合同管理、招投標、工作監(jiān)理管理薄弱。

處理意見:加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強監(jiān)管力度。

(四)會計電算化工作滯后,會計人員電算化技能參差不齊,除總預(yù)算、預(yù)算外實行會計電算化外,其余均為手工記賬。

處理意見:根據(jù)實際情況逐步全面推進會計電算化工作,并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。

(五)監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題

1、補助性資金和項目資金的管理中,已按有關(guān)要求進行事前、事后公示,但沒有注重圖片信息的收集、整理工作,缺少管理痕跡。

2、補助性資金和項目資金的監(jiān)管中,按有關(guān)要求已采取不同形式對主要環(huán)節(jié)進行監(jiān)管,但未形成規(guī)范的表格材料。

處理意見:嚴格按照《財政部關(guān)于切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》和《財政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。

虛假信息自查報告篇6

在我院的作風(fēng)整頓活動中,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位的會計工作進行了認真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

一、簽定責(zé)任書,落實責(zé)任人。

加強醫(yī)療收費管理,規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內(nèi)容,必須狠抓落實。

(一)嚴格執(zhí)行收費問責(zé)制,認真執(zhí)行國家收費政策。

(二)強化醫(yī)療服務(wù)收費公示制度,接受群眾監(jiān)督,一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的,從科室績效中扣除,并追究科室負責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。

(三)加強藥品價格管理,嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策,醫(yī)院實行《一日開方制》,按病人實際用量處方,當(dāng)日藥品必須用完,任何科室不得截留。

(四)規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理,醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理,嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價,使用科室不得自帶材料進行手術(shù)和治療,一次性高值耗材不得重復(fù)使用。

(五)嚴禁收費室外借現(xiàn)金。

二、限期整改問題,做到不留死角。

醫(yī)療收費工作是財務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點工作,也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作,全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識,高度重視,從維護患者的利益出發(fā),自覺遵守物價法律法規(guī),加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)督管理,健全收費管理制度,對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進行徹底檢查,對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進行重點檢查,決不允許有自立項目收費、分解收費、重復(fù)計費等違規(guī)行為。

三、提升自身的業(yè)務(wù)知識水平。

積極參加各種有助于工作的學(xué)習(xí)機會,努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作,為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。

虛假信息自查報告篇7

從5月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

一、財務(wù)收支情況

在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿等。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查,我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。